正文

四川省都江堰管理局2021年单位预算编制说明

[发布日期:2021年3月25日]

   一、基本职能及主要工作
   (一)四川省都江堰管理局职能简介
   四川省都江堰管理局成立于1978年12月,1985年,经省委组织部、省编委核定为省水利厅下属事业单位(川编发[1985]135号)。1995年,省财政厅批准我局为“收支抵顶差额预算事业单位”。2007年,省编委批准我局为准公益性事业单位,是省级财政、水利厅系统二级预算单位,核算形式是“核定收支、定项补助”。
   单位职能为:贯彻落实国家有关法律、法规和水利工作的方针、政策,在省水利厅的领导下,制定并实施灌区中长期发展规划;承担管理范围内水利工程的防洪调度、运行管理和维修养护;会同当地水行政主管部门开展灌区水利工程保护等项工作;组织编制并实施灌区年度水量分配方案和调度计划,指导灌区节约用水;受委托承担水利工程国有资产管理和经营,确保国有资产增值保值;承办省水利厅交办的其他工作。
   (二)2021年重点工作
   一是全力做好灌区一体化改革落地工作。在水利厅领导下,认真细致做好改革方案编制和执行工作,确保改革积极稳妥落地;依法依规开展灌区水管单位事企分离改革后续工作,全力配合省水发集团做好都江堰水利产业集团的划转、移交工作;加快推进局直属企业股份制改革。
   二是确保灌区防汛和供水安全。做好汛前准备和防汛减灾工作,力保灌区江河安澜。在日常供水调度上,继续坚持“保障生活用水,提供工农业生产用水,支持生态环境用水”的原则,实施科学调度、优化配置,把保证生态用水放在更加重要的位置,按照《四川省第一批重点河湖 生态流量保障目标》,会同地方有关部门,共同做好岷江、渠首六干渠、成都市锦江、毗河等断面的生态流量保障工作。做好《长江保护法》宣传和贯彻落实工作。
   三是扎实做好灌区规划与建设工作。都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造是直接影响都江堰灌区未来发展的大事,继续跟进实施方案审批工作进展,争取都江堰灌区顺利入围国家规划。积极做好2021年大型灌区续建配套与现代化改造项目前期工作和以前年度工程验收工作,加快推进都江堰灌区水利信息化2018-2020项目建设进度,完成2021-2025年信息化项目可研报告。实施渠首临时加固和今冬明春渠首大修工作。
   四是大力推进水文化与旅游深度融合发展。将文化研究与文化旅游深度结合起来,打通都江堰“绿水青山”到“金山银山”的通道。积极拓宽空间和潜力,大力推动都江堰文旅建设工作,使“工程、供水、文旅”成为都发中心未来发展的“三驾马车”。
   五是持之以恒做好疫情防控和安全生产工作。严格落实疫情防控措施、要求,在保证防疫安全的前提下有序开展各项工作。强化新形势下安全生产工作,落实各级安全生产责任,着力提升安全生产管理水平,杜绝安全生产事故发生。积极推动水利安全生产标准化一级创建工作。
   二、收支预算情况说明
   按照综合预算的原则,四川省都江堰管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。四川省都江堰管理局2021年收支总预算31118.41万元,比2020年收支预算总数增加8287.5万元,主要原因是2021年我局全面实行预算管理,水利工程运行与维护费用全部纳入预算管理。
   (一)收入预算情况
   四川省都江堰管理局2021年收入预算31118.41万元,其中:上年结转5702.55万元,占18.33%;一般公共预算拨款收入8119.56万元,占26.09%;事业单位经营收入17296.3万元,占55.58%。
   (二)支出预算情况
   四川省都江堰管理局2021年支出预算31118.41万元,其中:基本支出14390.42万元,占46.24%;项目支出16727.99万元,占53.76%。
   三、财政拨款收支预算情况说明
   四川省都江堰管理局2021年财政拨款收支总预算13428.25万元,比2020年财政拨款收支总预算减少4343.02万元,主要原因是基本建设项目投资额减少。
   收入包括:本年一般公共预算拨款收入8119.56万元、上年结转一般公共预算拨款收入5308.69万元;支出包括: 社会保障和就业支出524.52万元、卫生健康支出118.1万元、农林水支出12785.63万元。
   四、一般公共预算当年拨款情况说明
   (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
   四川省都江堰管理局2021年一般公共预算当年拨款8119.56万元,比2020年预算数增加6717.29万元,主要原因是资本性支出增加7476.94万元,工资福利支出减少1051.04万元。
   (二)一般公共预算当年拨款结构情况
   社会保障和就业支出524.52万元、卫生健康支出118.1万元、农林水支出7476.94万元。
   (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
   1.社会保障和就业支出(208)行政事业单位单位养老支出(05)事业单位离退休(02),2021年预算数为293.67万元,主要用于:退休人员生活补助。
   2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06),2021年预算数为201.33万元,主要用于:职业年金单位缴费部分。
   3. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99),2021年预算数为29.52万元,主要用于:大病互助保险。
   4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02),2021年预算数为118.10万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费。
   5.农林水支出(213)水利(03)水利工程建设(05),2021年预算数为7476.94万元,主要用于:水利基础设施建设。
   五、一般公共预算基本支出情况说明
   四川省都江堰管理局2021年一般公共预算基本支出642.62万元,其中:
   人员经费642.62万元,主要包括:职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。
   公用经费0万元。四川省都江堰管理局2021年没有使用财政拨款安排公用经费预算。
   六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
   四川省都江堰管理局2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
   (一)公务接待费与2020年预算持平。主要原因是我局为准公益性事业单位,无财政拨款公务接待费。
   (二)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是我局为准公益性事业单位,无财政拨款公务用车购置及运行维护费。
   七、政府性基金预算支出情况说明
   四川省都江堰管理局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
   八、国有资本经营预算支出情况说明
   四川省都江堰管理局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
   九、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费
   2021年,四川省都江堰管理局机关运行经费财政拨款预算为0万元,与2020年预算持平。主要原因是我局为准公益性事业单位,无财政拨款日常公用经费(含定额公用经费和非定额公用经费)。
   (二)政府采购情况
   2021年,四川省都江堰管理局安排政府采购预算398.2万元,主要用于采购办公设备、物业管理费、宣传费。
   (三)国有资产占有使用情况
   截至2020年底,四川省都江堰管理局共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
   2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
   (四)绩效目标设置情况
   绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年四川省都江堰管理局100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
   十、名词解释
   社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出;
   农林水支出:反映政府农林水事务支出;
   卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出;
   非定额公用经费:包括物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国(境)经费、会议费、差旅费、培训费、设施设备维修费(维修维护费)等8项。
   定额公用经费:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
 
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标