计财科关于加强机关费用报销的通知

计财科关于加强机关费用报销的通知

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为规范我处报销程序，严格执行财务收支预算，特制定《人民渠二处费用报销单》、《人民渠二处付款通知单》，现将费用报销单、付款通知单位以及报销流程公布，从今日起报销将按此流程操作。在试行过程中，各单位有建议和意见请向计财科反馈。

	人民渠二处机关报销流程说明
顺序号	流程	说明	备注
1	报销单位据整理粘贴	经办人根据处物资采购制度、费用报销规定、标准等相关制度规定，整理需要报销的原始单据，并在原始单据上签字。
2	填写《费用报销单》或《付款通知单》	经办人根据费用项目填写报销单，千元以上需转账支付。旅差费、接待费沿用《旅差费报销单》、《接待费填报单》。
3	科室负责人审核	经办人提交归口管理的业务科室负责人审核。业务科室负责必须对费用产生的原因、真实性、合理性负责。若不符合要求，退还经办人。
4	计财科会计审核	计财科会计审核原始单位是否符合财经制度和处报销要求。不符合要求的退还经办人。
5	财务科负责人审核	根据财务收支预算分类并审核。
6	单位负责人批准	单位负责人批准报销。
7	计财科报销	计财科出纳准备报销款项，并通知经办人报销。